A股市场再平衡迹象显现，锂电池板块涨幅显著
A股市场正在经历再平衡的变化。在早盘交易中，锂电池板块出现了明显的拉升趋势，其中蔚蓝锂芯和永杉锂业双双触及涨停板。特别是蔚蓝锂芯，在开盘后迅速涨停，最大封单金额高达7.72亿元人民币。盛新锂能、华友钴业、赣锋锂业和天齐锂业等企业也纷纷跟随上涨。
消息面上，美国国防部后勤局（DLA）于7月2日发布了招标公告，宣布计划在五年内采购1.617万吨电池级碳酸锂，以补充美国的国防储备（NDS）。这一消息被市场解读为对锂电池板块的重大利好，可能是推动该板块上涨的主要因素。尽管如此，碳酸锂期货的表现并没有股票市场那么强劲。
从整个市场来看，再平衡的迹象正在显现。半导体板块持续降温，而生物医药、红利和有色板块则在崛起。市场分析人士预测，这一趋势可能会持续发展。
美国国防部后勤局的这一计划，标志着锂资源首次被纳入美国的国防储备。此举也反映出碳酸锂在新能源时代的重要性，被誉为“白色石油”。今年3月份，DLA曾计划采购约550吨碳酸锂，但当时仅为意向征询，并非正式招标。而7月份的公告则明确为正式的招标，且采购量大幅提升至1.617万吨，显示出美国对锂资源的战略重视。
市场对美国国防储备的预期较低，而DLA的这一采购行为揭示了碳酸锂的战略价值。同时，市场结构的变化也正在发生。AI硬科技板块的资金虹吸效应减弱，而锂电池、有色金属和生物科技板块则开始集体反弹，这可能预示着市场结构的再平衡已经开始。
招商证券认为，7月份市场风格再平衡有望持续，行业分化程度已经较为明显，后续存在较强的风格再平衡动力。华泰证券则指出，风格再均衡的催化剂是流动性预期的变化，而非农数据公布后，美联储加息预期降温，但目前市场尚未全面切换到其他风格。
东财图解·加点干货（文章来源：券商中国）