存储板块表现亮眼，江波龙业绩预增引发关注
近期，存储板块表现活跃，概伦电子和华大九天等股票涨幅显著。江波龙发布的2026年半年度业绩预告显示，公司预计上半年净利润有望实现92亿至110亿元，同比增长惊人。
三星电子财报预期强劲，营业利润有望创新高
在全球市场，存储巨头三星即将发布财报，根据分析师预测，其第二季度营收和营业利润均有望创下新高，营业利润可能达到562亿美元至589亿美元，远超去年同期。
杠杆资金积极布局存储概念股
东方财富Choice数据显示，自6月以来，杠杆资金净买入了一批存储概念股，其中兆易创新和佰维存储分别以38亿元和31亿元的融资净买入额领先。
三季度存储供应紧张，价格预计上涨
根据TrendForce的报告，2026年第三季度DRAM和NAND Flash供应持续紧张，预计价格将环比增长13%至18%和10%至15%。AI推理和数据中心的需求是主要支撑，但消费端价格承受力已接近极限。
高盛：存储行业面临四大颠覆性变化
高盛在其最新研报中指出，AI驱动的需求持续性、供给受限及长期供货协议（LTA）正在推动存储行业向AI基础设施赛道转型，预计供需短缺将持续至2028年。全球存储芯片行业正经历从周期性大宗商品到AI基础设施战略资源的历史性转变，估值框架也将从市净率（P/B）向市盈率（P/E）转变。
高盛报告中提到的四大颠覆性变化包括：供需缺口的全面上修、估值框架的历史性切换、HBM定价逻辑的重估以及三巨头中长期营业利润预测的全面上调。
高盛数据显示，2027年存储品类的供需缺口将进一步恶化，DRAM、NAND与HBM三大市场的短缺程度将超过2026年，其中HBM的缺口最为严重。